国泰景气优选混合A (012880.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6221元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰景气优选混合C | ||||
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国泰景气优选混合A(012880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-08-29 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-28 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-27 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-26 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-23 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-22 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-21 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-20 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-19 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-16 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-15 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-08-14 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-13 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-12 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-09 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-08 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-07 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-06 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-08-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-02 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-01 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-31 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-30 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-29 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-26 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-25 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-24 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-23 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-22 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-19 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-18 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-17 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-16 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-15 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-12 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-11 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-10 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-09 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-08 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-05 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-04 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-03 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-02 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-01 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-06-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-27 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-26 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-06-25 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-24 | 0.6612元 | 0.6612元 |
