工银科技龙头ETF发起式联接A (012882.jj)科技龙头 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5734元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率0.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技龙头ETF发起式联接C目标基金科技龙头ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科技龙头ETF发起式联接A(012882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-26 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-25 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-24 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-22 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-18 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-17 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-15 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-12 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-11 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-10 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-09 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-08 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-04 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-03 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-02 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-01 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-28 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-06-26 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-25 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-24 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-06-21 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-06-20 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-18 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-17 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-14 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-13 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-12 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-11 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-07 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-06 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-06-05 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-04 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-03 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-05-31 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-05-30 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-29 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-05-28 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-05-27 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-05-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-05-23 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-05-22 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-05-21 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-05-20 | 0.6105元 | 0.6105元 |
