工银科技龙头ETF发起式联接C (012883.jj)科技龙头 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5716元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-16.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技龙头ETF发起式联接A目标基金科技龙头ETF | ||||
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工银科技龙头ETF发起式联接C(012883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-25 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-23 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-22 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-19 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-17 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-16 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-15 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-12 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-11 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-10 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-09 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-08 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-05 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-04 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-07-03 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-02 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-01 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-06-28 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-27 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-06-26 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-25 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-24 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-06-21 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-06-19 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-06-18 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-17 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-14 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-06-13 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-12 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-11 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-07 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-06 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-06-05 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-03 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-05-31 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-05-30 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-05-29 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-05-28 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-05-27 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-05-24 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-05-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-05-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-05-21 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-05-20 | 0.6088元 | 0.6088元 |
