工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5199元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合C | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.93亿 | 86.66% |
| (其中) 股票 | 8.93亿 | 86.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 13.26% |
| 3 | 其他资产 | 77.39万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.66亿 | 54.95% |
| 批发和零售业 | 9,155.08万 | 8.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,204.70万 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 564.81万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.07%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 2.17亿 | 21.07% |
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