工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5555元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合C | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.39亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 10.39亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,089.01万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 33.08万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 51.71% |
| 批发和零售业 | 7,372.89万 | 6.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,389.40万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.75%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 3.36亿 | 29.75% |
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