工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5555元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合C | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 10.07亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 9.31亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.52亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 12.80亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.89亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 14.88亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 16.39亿 | 21.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 17.11亿 | 22.42亿元 | -- |
