工银兴瑞一年持有期混合C (012889.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,297.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5448元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合A | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-12-19 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-12-18 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-12-17 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-12-16 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-12-13 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-12 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-12-11 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-12-10 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-12-09 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-12-06 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-12-05 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-12-04 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-12-03 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-12-02 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-11-29 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-11-28 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-27 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-11-25 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-11-22 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-21 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-11-19 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-18 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-11-15 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-11-14 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-11-13 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-12 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-11-11 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-11-08 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-11-07 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-06 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-05 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-11-04 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-11-01 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-10-31 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-10-30 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-10-29 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-10-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-25 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-10-24 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-10-23 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-10-22 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-10-21 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-10-18 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-17 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-10-16 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-10-15 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-10-14 | 0.5799元 | 0.5799元 |
