工银兴瑞一年持有期混合C (012889.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5107元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合A | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-29 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-28 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-27 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-08-26 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-08-23 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-08-22 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-21 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-20 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-08-19 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-08-16 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-08-15 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-14 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-08-13 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-08-12 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-08-09 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-08-08 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-07 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-08-06 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-05 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-02 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-01 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-07-31 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-07-30 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-29 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-26 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-25 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-07-24 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-07-23 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-22 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-19 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-07-18 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-07-17 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-16 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-15 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-12 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-11 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-10 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-09 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-08 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-05 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-04 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-03 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-02 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-07-01 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-06-28 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-06-27 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-26 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-25 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-24 | 0.5366元 | 0.5366元 |
