天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj)科创创业50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4958元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接A目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,853.45万 | 2.09% |
| (其中) 股票 | 3,853.45万 | 2.09% | |
| 2 | 基金投资 | 16.93亿 | 92.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 90.97万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 90.97万 | 0.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 5.69% |
| 5 | 其他资产 | 286.28万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,477.87万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.42万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.16万 | 0.06% |
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