天弘中证科创创业50ETF联接C (012895.jj)科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数17.86万 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6410元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接A 、 天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 17.55亿 | 28.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 14.10亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.15亿 | 28.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 16.16亿 | 29.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.43亿 | 29.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 17.09亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 18.45亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 17.00亿 | 25.89亿元 | -- |
