华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6367元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,037.36万 | 89.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 539.64万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 539.64万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.00万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 120.28万 | 1.19% |
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