华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6367元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.00亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1.17亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.46亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.56亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.56亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1.73亿 | 2.05亿元 | -- |
