兴银中证科创创业50指数C (012899.jj)科创创业50兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5131元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 6,564.36万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,545.80万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 6,956.42万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,961.23万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 7,378.55万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 8,282.77万 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 6,870.95万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 6,286.41万 | 9,839.42万元 | -- |
