兴银中证科创创业50指数C (012899.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,585.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6656元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-12-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-12-18 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-17 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-12-16 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-13 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-12-12 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-11 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-12-10 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-12-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-06 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-05 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-12-04 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-12-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-02 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-29 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-11-28 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-27 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-26 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-25 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-22 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-11-21 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-20 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-19 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-11-18 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-15 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-14 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-11-13 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-11 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-08 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-07 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-06 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-11-05 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-11-04 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-01 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-10-31 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-10-30 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-29 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-10-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-24 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-10-23 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-22 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-10-21 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-18 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-10-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-10-16 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-10-15 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-10-14 | 0.6503元 | 0.6503元 |
