兴银中证科创创业50指数C (012899.jj)科创创业50兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5131元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-25 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-24 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-07-23 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-22 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-19 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-07-18 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-17 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-16 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-07-15 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-12 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-07-11 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-10 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-07-09 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-08 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-05 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-07-04 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-03 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-02 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-01 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-06-28 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-06-27 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-06-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-25 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-06-24 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-06-21 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-20 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-06-19 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-18 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-06-17 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-14 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-06-13 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-12 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-06-11 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-06-07 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-06-06 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-06-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-04 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-03 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-05-31 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-05-30 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-05-29 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-05-28 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-05-27 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-05-24 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-05-23 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-05-22 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-05-21 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-05-20 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-17 | 0.5432元 | 0.5432元 |
