招商创业板指数增强C (012901.jj)创业板指招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4793元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强A | ||||
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招商创业板指数增强C(012901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.80万元 | 1.20% | 11.15万元 | 0.10% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.12万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.87万元 | 1.20% | 2.07万元 | 0.10% |
