招商创业板指数增强C (012901.jj)创业板指招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4793元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强A | ||||
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招商创业板指数增强C(012901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 6,669.52万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,346.00万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 7,406.81万 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,049.83万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 3,649.83万 | 6,003.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 3,214.52万 | 4,903.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 4,023.77万 | 6,197.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 1,239.94万 | 1,938.63万元 | -- |
