同泰沪深300量化增强C (012912.jj)沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司持有人户数2,016.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6926元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强A | ||||
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,146.65万 | 1,603.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 978.40万 | 1,592.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,114.82万 | 1,798.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1,248.87万 | 1,963.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,376.89万 | 1,959.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1,446.93万 | 1,934.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1,631.27万 | 2,032.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,732.99万 | 2,188.95万元 | -- |
