同泰沪深300量化增强C (012912.jj)沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司持有人户数2,016.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6926元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强A | ||||
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同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-12-19 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-17 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-12-16 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-13 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-11 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-12-10 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-12-09 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-06 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-12-05 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-12-03 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-12-02 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-28 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-27 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-26 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-25 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-22 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-11-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-20 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-19 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-18 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-15 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-14 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-13 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-12 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-08 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-07 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-06 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-05 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-04 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-31 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-30 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-29 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-28 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-25 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-10-24 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-23 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-22 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-21 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-17 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-16 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-10-15 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-10-14 | 0.7022元 | 0.7022元 |
