同泰沪深300量化增强C (012912.jj)沪深300同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6090元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.16% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰沪深300量化增强C(012912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-26 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-25 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-24 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-23 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-22 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-19 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-18 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-16 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-12 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-11 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-10 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-09 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-08 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-05 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-04 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-03 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-02 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-01 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-27 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-06-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-24 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-21 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-20 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-19 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-17 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-14 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-13 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-12 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-11 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-07 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-06 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-05 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-04 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-06-03 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-05-31 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-05-30 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-05-29 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-05-28 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-05-27 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-05-24 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-05-23 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-22 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-05-21 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-05-20 | 0.6438元 | 0.6438元 |
