中欧稳利60天滚动持有短债C (012916.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数27.54万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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中欧稳利60天滚动持有短债C(012916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 372.66万元 | 0.20% | 93.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 323.91万元 | 0.20% | 80.98万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 72.44万元 | 0.20% | 18.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 90.45万元 | 0.20% | 22.61万元 | 0.05% |
