中欧稳利60天滚动持有短债C (012916.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数27.54万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳利60天滚动持有短债A | ||||
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中欧稳利60天滚动持有短债C(012916) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 35.74亿 | 32.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.13亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.50亿 | 22.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 26.26亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.99亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.17亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,024.36万 | 7,654.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,967.56万 | 5,750.20万元 | -- |
