银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj)光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数2,353.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6952元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.67% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金光伏50 | ||||
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.90万 | 0.60% |
| (其中) 股票 | 69.90万 | 0.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1.06亿 | 89.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 759.89万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 345.74万 | 2.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.55万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36万 | 0.03% |
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