银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj)光伏产业银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5970元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金光伏50 | ||||
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,585.32万 | 4,256.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,003.89万 | 4,083.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2,971.05万 | 3,819.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,353.68万 | 3,824.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4,387.65万 | 4,122.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 4,385.03万 | 3,849.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 4,457.77万 | 3,826.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 5,417.43万 | 4,351.35万元 | -- |
