银华中证光伏产业ETF发起式联接C (012929.jj)光伏产业银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5921元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.56% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金光伏50 | ||||
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银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-29 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-25 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-24 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-23 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-22 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-19 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-18 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-17 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-16 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-15 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-12 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-11 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-10 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-09 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-08 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-05 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-04 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-03 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-02 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-01 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-28 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-27 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-24 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-21 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-20 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-19 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-18 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-17 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-14 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-13 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-12 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-11 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-07 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-06 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-05 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-04 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-03 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-05-31 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-05-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-05-28 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-27 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-05-24 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-22 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-05-21 | 0.6869元 | 0.6869元 |
