银华中证光伏产业ETF发起式联接C (012929.jj)光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6906元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金光伏50 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-25 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-12-24 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-12-23 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-12-20 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-12-19 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-18 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-12-17 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-16 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-12-13 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-12 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-11 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-06 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-05 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-04 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-03 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-02 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-27 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-26 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-25 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-22 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-11-20 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-18 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-15 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-14 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-11-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-11-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-07 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-06 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-01 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-31 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-10-30 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-10-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-10-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-10-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-10-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-10-21 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
