平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1162元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季盈6个月持有债券C | ||||
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-05-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-05-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
