平安双季盈6个月持有债券C (012932.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季盈6个月持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
