易方达稳丰90天滚动短债A (012933.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,420.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳丰90天滚动短债C | ||||
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易方达稳丰90天滚动短债A(012933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 103.10万元 | 0.20% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 201.39万元 | 0.20% | 50.35万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 104.44万元 | 0.20% | 26.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 238.82万元 | 0.20% | 59.71万元 | 0.05% |
