易方达稳丰90天滚动短债A (012933.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0940元基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳丰90天滚动短债C | ||||
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易方达稳丰90天滚动短债A(012933) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,128.41万 | 3,780.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,264.46万 | 3,012.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,059.25万 | 2,849.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,572.96万 | 2,419.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,686.33万 | 2,541.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,891.59万 | 2,759.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,500.28万 | 3,367.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,440.97万 | 4,286.65万元 | -- |
