民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） (012936.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,757.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.6081元基金经理代宏坤管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.23% |
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民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-12-25 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-24 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-12-23 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-12-20 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-12-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-12-18 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-12-16 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-12-13 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-12-12 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-12-11 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-10 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-12-09 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-06 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-12-05 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-12-04 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-12-03 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-12-02 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-11-28 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-11-27 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-26 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-25 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-22 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-11-21 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-20 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-19 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-11-18 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-15 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-11-14 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-13 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-11-11 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-08 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-11-07 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-06 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-11-05 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-11-04 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-01 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-10-31 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-10-30 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-10-29 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-10-25 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-10-24 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-10-23 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-10-22 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-10-21 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-10-18 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-10-17 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-10-16 | 0.5990元 | 0.5990元 |
