创金合信尊泓债券C (012939.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券A | ||||
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创金合信尊泓债券C(012939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0537元 | 1.0892元 |
| 2024-08-29 | 1.0536元 | 1.0891元 |
| 2024-08-28 | 1.0534元 | 1.0889元 |
| 2024-08-27 | 1.0534元 | 1.0889元 |
| 2024-08-26 | 1.0539元 | 1.0894元 |
| 2024-08-23 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-08-22 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-08-21 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-08-20 | 1.0542元 | 1.0897元 |
| 2024-08-19 | 1.0542元 | 1.0897元 |
| 2024-08-16 | 1.0541元 | 1.0896元 |
| 2024-08-15 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-08-14 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-08-13 | 1.0537元 | 1.0892元 |
| 2024-08-12 | 1.0536元 | 1.0891元 |
| 2024-08-09 | 1.0541元 | 1.0896元 |
| 2024-08-08 | 1.0545元 | 1.0900元 |
| 2024-08-07 | 1.0546元 | 1.0901元 |
| 2024-08-06 | 1.0546元 | 1.0901元 |
| 2024-08-05 | 1.0547元 | 1.0902元 |
| 2024-08-02 | 1.0544元 | 1.0899元 |
| 2024-08-01 | 1.0542元 | 1.0897元 |
| 2024-07-31 | 1.0540元 | 1.0895元 |
| 2024-07-30 | 1.0538元 | 1.0893元 |
| 2024-07-29 | 1.0536元 | 1.0891元 |
| 2024-07-26 | 1.0534元 | 1.0889元 |
| 2024-07-25 | 1.0532元 | 1.0887元 |
| 2024-07-24 | 1.0531元 | 1.0886元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.0884元 |
| 2024-07-22 | 1.0526元 | 1.0881元 |
| 2024-07-19 | 1.0522元 | 1.0877元 |
| 2024-07-18 | 1.0522元 | 1.0877元 |
| 2024-07-17 | 1.0522元 | 1.0877元 |
| 2024-07-16 | 1.0521元 | 1.0876元 |
| 2024-07-15 | 1.0520元 | 1.0875元 |
| 2024-07-12 | 1.0518元 | 1.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.0516元 | 1.0871元 |
| 2024-07-10 | 1.0516元 | 1.0871元 |
| 2024-07-09 | 1.0515元 | 1.0870元 |
| 2024-07-08 | 1.0513元 | 1.0868元 |
| 2024-07-05 | 1.0515元 | 1.0870元 |
| 2024-07-04 | 1.0515元 | 1.0870元 |
| 2024-07-03 | 1.0514元 | 1.0869元 |
| 2024-07-02 | 1.0512元 | 1.0867元 |
| 2024-07-01 | 1.0511元 | 1.0866元 |
| 2024-06-28 | 1.0511元 | 1.0866元 |
| 2024-06-27 | 1.0510元 | 1.0865元 |
| 2024-06-26 | 1.0508元 | 1.0863元 |
| 2024-06-25 | 1.0507元 | 1.0862元 |
| 2024-06-24 | 1.0505元 | 1.0860元 |
