创金合信尊泓债券C (012939.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券A | ||||
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创金合信尊泓债券C(012939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0626元 | 1.0981元 |
| 2024-12-24 | 1.0627元 | 1.0982元 |
| 2024-12-23 | 1.0627元 | 1.0982元 |
| 2024-12-20 | 1.0623元 | 1.0978元 |
| 2024-12-19 | 1.0621元 | 1.0976元 |
| 2024-12-18 | 1.0621元 | 1.0976元 |
| 2024-12-17 | 1.0622元 | 1.0977元 |
| 2024-12-16 | 1.0622元 | 1.0977元 |
| 2024-12-13 | 1.0614元 | 1.0969元 |
| 2024-12-12 | 1.0610元 | 1.0965元 |
| 2024-12-11 | 1.0608元 | 1.0963元 |
| 2024-12-10 | 1.0608元 | 1.0963元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.0958元 |
| 2024-12-06 | 1.0601元 | 1.0956元 |
| 2024-12-05 | 1.0600元 | 1.0955元 |
| 2024-12-04 | 1.0598元 | 1.0953元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.0951元 |
| 2024-12-02 | 1.0594元 | 1.0949元 |
| 2024-11-29 | 1.0587元 | 1.0942元 |
| 2024-11-28 | 1.0584元 | 1.0939元 |
| 2024-11-27 | 1.0582元 | 1.0937元 |
| 2024-11-26 | 1.0579元 | 1.0934元 |
| 2024-11-25 | 1.0577元 | 1.0932元 |
| 2024-11-22 | 1.0575元 | 1.0930元 |
| 2024-11-21 | 1.0568元 | 1.0923元 |
| 2024-11-20 | 1.0567元 | 1.0922元 |
| 2024-11-19 | 1.0566元 | 1.0921元 |
| 2024-11-18 | 1.0565元 | 1.0920元 |
| 2024-11-15 | 1.0564元 | 1.0919元 |
| 2024-11-14 | 1.0563元 | 1.0918元 |
| 2024-11-13 | 1.0563元 | 1.0918元 |
| 2024-11-12 | 1.0561元 | 1.0916元 |
| 2024-11-11 | 1.0560元 | 1.0915元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.0912元 |
| 2024-11-07 | 1.0556元 | 1.0911元 |
| 2024-11-06 | 1.0553元 | 1.0908元 |
| 2024-11-05 | 1.0552元 | 1.0907元 |
| 2024-11-04 | 1.0551元 | 1.0906元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.0904元 |
| 2024-10-31 | 1.0546元 | 1.0901元 |
| 2024-10-30 | 1.0545元 | 1.0900元 |
| 2024-10-29 | 1.0544元 | 1.0899元 |
| 2024-10-28 | 1.0544元 | 1.0899元 |
| 2024-10-25 | 1.0545元 | 1.0900元 |
| 2024-10-24 | 1.0546元 | 1.0901元 |
| 2024-10-23 | 1.0546元 | 1.0901元 |
| 2024-10-22 | 1.0550元 | 1.0905元 |
| 2024-10-21 | 1.0552元 | 1.0907元 |
| 2024-10-18 | 1.0551元 | 1.0906元 |
| 2024-10-17 | 1.0550元 | 1.0905元 |
