广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,397.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理宋倩倩 、 姚晶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财90天滚动持有债券C | ||||
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 129.86万元 | 0.20% | 32.47万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 310.11万元 | 0.20% | 77.53万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 160.75万元 | 0.20% | 40.19万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 270.29万元 | 0.20% | 67.57万元 | 0.05% |
