广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1043元基金经理宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财90天滚动持有债券C | ||||
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,282.64万 | 5,715.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,558.34万 | 5,107.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,194.36万 | 4,812.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,508.55万 | 5,142.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,654.75万 | 5,312.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,633.62万 | 5,344.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,260.97万 | 5,998.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8,815.25万 | 8,442.11万元 | -- |
