广发添财90天滚动持有债券C (012942.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财90天滚动持有债券A | ||||
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广发添财90天滚动持有债券C(012942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.56亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 15.56亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 470.53万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 179.14万 | 0.11% |
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