广发添财90天滚动持有债券C (012942.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财90天滚动持有债券A | ||||
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广发添财90天滚动持有债券C(012942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.44亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.51亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.79亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.50亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 15.97亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 15.19亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 19.31亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 26.50亿 | 25.44亿元 | -- |
