南方宝裕混合C (012946.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0493元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合A | ||||
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南方宝裕混合C(012946) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,234.31万 | 8,748.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,391.56万 | 9,026.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.24亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,279.50万 | 1,236.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,395.70万 | 1,365.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,303.90万 | 2,303.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,781.85万 | 2,787.70万元 | -- |
