南方宝裕混合C (012946.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0493元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合A | ||||
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南方宝裕混合C(012946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
