南方宝裕混合C (012946.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,390.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0802元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合A | ||||
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南方宝裕混合C(012946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
