百嘉百利一年定开纯债债券发起式 (012947.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0315 元 | 5.08亿 | 1,601.06万元 | 2.99% | -- |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0208 元 | 5.08亿 | 1,057.17万元 | 1.99% | 1.99% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.02 元 | 25.65亿 | 5,129.72万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
