百嘉百利一年定开纯债债券发起式 (012947.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 0.80% | 0.02% | 0.06% | 0.73% | 1.20% | 0.75% | -0.29% | -0.21% | 0.03% | 0.56% | 1.64% | 6.22% |
| 2023 | 0.22% | 0.21% | 0.57% | 0.82% | 0.55% | 0.33% | 0.08% | 0.57% | -0.28% | 0.04% | 0.11% | 1.17% | 4.45% |
| 2022 | 0.58% | -0.12% | -0.04% | 0.38% | 0.46% | 0.11% | 0.59% | 0.40% | -0.29% | 0.70% | -1.22% | 0.33% | 1.88% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.05% | 0.60% | 0.64% | -- |
