汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,162.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1060元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率22.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,364.33万 | 3,997.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,592.70万 | 4,262.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,772.66万 | 4,549.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,939.26万 | 5,840.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,785.58万 | 7,544.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,387.19万 | 7,245.90万元 | -- |
