汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0525元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
