汇添富鑫享添利六个月持有混合C (012952.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0525元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,962.03万 | 4,653.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,025.63万 | 4,836.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,690.87万 | 5,644.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,754.59万 | 6,594.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,577.92万 | 7,411.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8,554.57万 | 8,286.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,453.86万 | 9,320.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
