华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-08-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-08-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-08-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-08-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-08-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-08-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-08-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-08-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-08-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-08-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-08-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-08-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-08-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-08-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-08-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-01 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-31 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-07-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-11 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-07-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
