华泰柏瑞恒利混合A (012953.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,199.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1589元基金经理何子建 、 董辰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率40.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒利混合C | ||||
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华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1589元 | 1.1826元 |
| 2024-11-11 | 1.1615元 | 1.1852元 |
| 2024-11-08 | 1.1608元 | 1.1845元 |
| 2024-11-07 | 1.1628元 | 1.1865元 |
| 2024-11-06 | 1.1593元 | 1.1830元 |
| 2024-11-05 | 1.1595元 | 1.1832元 |
| 2024-11-04 | 1.1553元 | 1.1790元 |
| 2024-11-01 | 1.1531元 | 1.1768元 |
| 2024-10-31 | 1.1534元 | 1.1771元 |
| 2024-10-30 | 1.1541元 | 1.1778元 |
| 2024-10-29 | 1.1551元 | 1.1788元 |
| 2024-10-28 | 1.1576元 | 1.1813元 |
| 2024-10-25 | 1.1555元 | 1.1792元 |
| 2024-10-24 | 1.1541元 | 1.1778元 |
| 2024-10-23 | 1.1574元 | 1.1811元 |
| 2024-10-22 | 1.1573元 | 1.1810元 |
| 2024-10-21 | 1.1560元 | 1.1797元 |
| 2024-10-18 | 1.1530元 | 1.1767元 |
| 2024-10-17 | 1.1467元 | 1.1704元 |
| 2024-10-16 | 1.1505元 | 1.1742元 |
| 2024-10-15 | 1.1485元 | 1.1722元 |
| 2024-10-14 | 1.1544元 | 1.1781元 |
| 2024-10-11 | 1.1478元 | 1.1715元 |
| 2024-10-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-09-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-09-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-09-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-09-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-09-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-09-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-09-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-09-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-09-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-09-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-09-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-09-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-09-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-09-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-09-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-08-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-08-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
