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基金经理
概况
华泰柏瑞恒利混合A
(012953.jj)
华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期
2021-09-14
总资产规模
4.17亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.1826
元
持有人户数
1,199.00
基金经理
何子建
、
董辰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
40.61%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.67%
相关基金:
主从基金
华泰柏瑞恒利混合C
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华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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华泰柏瑞恒利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.14
元
4.17亿
3.65亿
元
--
2024-03-31
--
4.41亿
3.88亿
元
--
2023-12-31
1.09
元
6.71亿
6.13亿
元
--
2023-09-30
--
8.69亿
7.94亿
元
--
2023-06-30
1.09
元
7.78亿
7.15亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
6.34亿
5.89亿
元
--
2022-12-31
1.05
元
5.90亿
5.64亿
元
--
