国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1082元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
