国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0321元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
