国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0321元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.13亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.99亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.57亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.47亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.36亿 | 6.34亿元 | -- |
