招商瑞泰1年持有期混合C (012966.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合A | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,469.45万 | 2,411.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,790.36万 | 2,759.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,024.09万 | 3,016.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,538.97万 | 3,502.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,089.30万 | 4,006.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,934.78万 | 5,902.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 9,467.34万 | 9,562.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.93亿 | 1.93亿元 | -- |
