鹏华国证半导体芯片ETF联接A
(012969.jj)国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司
成立日期2021-08-24
总资产规模
6,442.96万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5383基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.56%
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鹏华国证半导体芯片ETF联接A.(012969) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证半导体芯片ETF联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.566,442.96万1.16亿--
2024-03-31--6,250.56万1.13亿--
2023-12-310.617,197.69万1.19亿--
2023-09-30--7,255.04万1.18亿--
2023-06-300.687,688.24万1.14亿--
2023-03-310.737,959.24万1.09亿--
2022-12-310.645,805.56万9,033.08万--
2022-09-300.655,329.45万8,211.78万--