东吴消费成长混合C (012972.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7318元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金东吴消费成长混合A | ||||
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东吴消费成长混合C(012972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.91万元 | 1.20% | 6.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 130.08万元 | 1.50% | 21.68万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.27万元 | 1.50% | 12.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 175.21万元 | 1.50% | 29.20万元 | 0.25% |
