东吴消费成长混合C (012972.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7318元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金东吴消费成长混合A | ||||
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东吴消费成长混合C(012972) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1,499.51万 | 1,958.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,411.72万 | 2,017.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,511.07万 | 2,105.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,598.07万 | 2,195.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,928.24万 | 2,388.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2,070.45万 | 2,464.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,372.08万 | 2,458.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2,566.43万 | 2,773.02万元 | -- |
