国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj)800汽车国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8481元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,568.02万 | 91.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 385.56万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 385.56万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.00万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 120.48万 | 1.68% |
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